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2月14日国际消息影响下的金属走势

   日期:2014-02-14     来源:中国有色网    作者:CNMEX    浏览:831    评论:0    

  第一部分:早间国际新闻汇总
  (综合最新的全球各大经济体经济数据,经济现状简析和官方重要言论)

  全球经济:

  前瞻显示G20会议将聚焦提振全球经济成长的四大议题

   一名20国集团(G20)官员称,全球财金领袖下周(2月17日17日至21日当周)在悉尼聚会时,将聚焦提振全球经济增长的四项重点;但新兴市场对美国货币政策的疑虑将覆盖此次磋商。
  G20财政部长和央行行长们将讨论,财政和货币政策需进行哪些改变,及应采取怎样的结构性改革,才能推动全球经济比当前更快速地成长。
  澳洲为此次会议的轮值主席。会中讨论的四大重点领域包括:投资、就业、贸易和竞争。
  该名参与会议筹备的官员称“部长们在悉尼的会中将决定实现强劲、可持续且平衡增长的若干目标,并决定其希望追求的雄心程度:看是否应设定一些数值目标”。
  他还称“可能会有几种情况出现,如果我们继续现行政策就会这样发展,如果进行一些结构改革、加快缩小产出缺口,就会走上不同的路线”。
  新兴市场的动荡可能让各国政要的讨论更加复杂化。新兴市场1月开始陷入动荡,因市场担忧中国经济增长放缓幅度超出预期,以及美联储(FED)收紧政策的步伐也将快于预期。
  随着资本逃离新兴市场,土耳其、南非、印度和巴西央行提高了利率,以遏制本币贬值引发通胀上升。
  上述政策举措将无助于这些国家的经济增长。
  该G20官员称“如果想要吸引投资,就需要有较低的利率;但若要留住资本,又必须要升息,他们陷入了怎么做都是输的局面”。“应对动荡的举措是升息,有些国家的升息幅度很高,比如土耳其。但这些国家的实质增长肯定会付出代价,即便他们稳定了汇率”。

  新兴市场与美国
  该官员表示,尽管美国表态坚持缩减购债步伐,一些新兴市场国家也指责美国未能明确传达出其意图,不足以阻止市场大跌。
  他表示“因为担心对新兴市场的影响,美国就推迟收紧政策,即便这会导致美国通胀压力上升,而且会让美联储稍后收紧政策的力度提高,这就是好政策吗?”“这与美联储根据美国的情况收紧政策,然后逐步进行相比,是理想的做法吗?这些将是需要讨论的问题。”
  新兴市场国家也要表达对美国的不满,因美国政府不批准2010年使发展中国家在国际货币基金组织(IMF)改革拥有更大话语权的改革决定。
  G20官员表示“美国将遭受抨击”,并称G20最后公报中肯定会提及美国货币政策的问题。
  但这位官员称,如果新兴市场国家在悉尼的会议上提出建议以在G20层面来解决他们的问题,那么他们会提什么建议,这一点还不明朗。
  美联储新掌门耶伦本周在国会众议院作证词没有显示出改变策略的倾向,称如果数据整体上支持决策者对就业市场改善和通胀上升的预期,那么美联储可能继续以审慎步伐来缩减刺激。

  美国经济:

  美国1月零售销售月率意外下降0.4%,前值遭下修

  美国商务部周四(2月13日)公布的数据显示,美国1月零售销售月率意外下降,前值遭下修;1月核心零售销售月率亦不及预期。
  具体数据显示,美国1月零售销售月率下降0.4%,预期持平,前值修正为下降0.1%,初值上升0.2%。
  美国1月核心零售销售月率持平,预期上升0.1%,前值上升0.7%。
  此外,美国1月零售销售4278亿美元;1月核心零售销售3477.40亿美元。
  美国零售销售(RetailSale)是对零售销售数额的统计汇总,包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。服务业所发生的费用不包括在零售销售中。
  零售数据对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用,因为零售销售直接反映出消费者支出的增减变化。

  美国2月8日当周初请失业金人数升至33.9万,高于预期

  美国劳工部(DepartmentofLabor)周四(2月13日)公布的数据显示,美国2月8日当周初请失业金人数增加,这是美国就业市场复苏之路仍不平坦的最新迹象。
  具体数据显示,美国2月8日当周初请失业金人数增加了0.8万,至33.9万,高于预期的33.0万,前值为33.1万。
  2月8日当周初请失业金人数四周均值小幅升至33.675万,前值修正为33.325万,初值为33.4万。
  此外,2月1日当周续请失业金人数下降1.8万,至295.3万,预期为296万,前值修正为297.1万,初值为296.4万。
  2月1日当周保险失业率为2.3%,与此前一周持平。

  美国2月3日当周货币供给M2继续增加,M1激增1092亿美元
  美联储(FED)周四(2月13日)公布的数据显示,美国2月3日当周货币供给M2增加149亿美元,至11.0578万亿美元,同期货币供给M1激增1092亿美元;美国2月13日当周外国央行持有美国国债进一步减少103.7亿美元。
  具体数据显示,美国2月3日当周货币供给M2增幅明显扩大至149亿美元,为11.0578万亿美元,前值增加45亿美元;2月3日当周货币供给M1则激增1092亿美元,为2.7952万亿美元,前值增加86亿美元。
  此外,美国最近一周(2月13日当周)外国央行持有美国国债降幅扩大至103.7亿美元,为2.956万亿美元,前值减少75.8亿美元。

  美国12月商业库存月率升幅扩大至0.5%,一如市场预期
  美国商务部(DOC)周四(2月13日)公布的数据显示,美国12月商业库存月率升幅扩大至0.5%,一如市场预期。
  具体数据显示,美国12月商业库存月率上升0.5%,预期升幅会扩大至0.5%,11月份0.4%的升幅没有修正。
  库存是GDP变动中一个关键的组成部分。美国12月扣除汽车后零售库存月率升幅收窄至0.2%%,11月份0.6%的升幅也没有修正,该数据将被记入GDP。
  与此同时,美国12月商业销售月率升幅收窄至0.1%,前值上升0.8%,为2013年5月份以来最大升幅。美国12月库存销售比升至1.30,前值为1.29。
  值得一提的是,同样会被纳入美国GDP统计的美国12月批发库存月率升幅较11月份收窄0.2个百分点至0.3%,已经激发对政府将下修第四季经济增长的预期。
  而1月底公布的数据显示,相比2013年第三季度大幅增长4.1%的强劲表现,美国第四季度实际国内生产总值(GDP)初值年化季率增幅已经缩水至3.2%。其中,第四季度库存增加1272亿美元,创1998年第一季度以来最大增幅,对第四季度GDP增长的积极贡献率为0.42%。
  众多经济学家认为,当前的库存水平难以持续,预计商业库存会在2014年第一季度倒退,进而限制第一季度的美国经济增速。

  美联储主席耶伦第二场国会听证会因天气因素已被推迟
  美联储主席耶伦(JanetLouiseYellen)的第二场国会听证会原定当地时间周四(2月13日)举行,由于天气预报显示美国东海岸地区从周三开始将有暴雪天气,此次听证会已被推迟。
  参议院银行业委员会在其公告中没有宣布新的听证会日期。耶伦的听证会原定为美东时间周四10:30(北京时间周四23:30);她周二出席了众议院金融服务委员会的听证会,是她首次以美联储主席身份公开演说。
  根据美国国家气象局的预报,华盛顿将有8英寸(20厘米)降雪。
  在周二已举行的众议院金融服务委员会听证中,耶伦明确表示,不会贸然改变美国货币政策,称即便就业市场复苏远未完成,美联储仍将继续削减量化宽松(QE)措施。耶伦的立场本质上延续了伯南克时期的政策姿态,因此市场并没有受到多大震动。
  市场人士普遍认为,在原定于周四的参院听证过程中,耶伦还是多半会将延续原先立场。

  加拿大:

  12月新屋先锋资源指数月率上升0.1%,符合预期


  加拿大统计局周四(2月13日)公布的数据显示,加拿大12月新屋先锋资源指数月率升幅符合预期,年率升幅不及前值。
  具体数据显示,加拿大12月新屋先锋资源指数月率上升0.1%,预期上升0.1%,前值持平。
  加拿大12月新屋先锋资源指数年率上升1.3%,前值上升1.4%。
  加拿大统计局每月对新房销售先锋资源的数据进行统计,通过房价的涨跌,来反映房产市场和经济的走向,公布月率和年率数据。
  房价的涨跌,体现了房产市场的走向,对整体经济产生影响。房价上涨,对加元有利。

  日本方面:

  1月国内企业物价指数年率升2.4%,至102.9高位;经济增长料在2013年第四季加速,受购物潮拉动。

  欧洲方面:
  欧洲央行月报显示下调通胀预期,维持经济增长预期。德国1月CPI终值年率上升1.3%,与初值一致。英国至1月三个月RICS房价指数降至+53,未来房价仍看涨;央行大幅上调今年经济增长预期至3.4%。意大利政府再度面临更迭,市场总体表现淡静。葡萄牙政府仍未决定退出经济援助的具体时间;IMF表示已完成葡萄牙援助案最新评估,已拨款约9.10亿欧元。瑞士1月生产者/进口物价指数月率持平,符合预期。希腊11月失业率再创纪录新高,该国经济仍挣扎在谷底。

  亚洲,澳洲方面:
  韩国央行宣布连续第九个月维持利率不变,符合预期。澳大利亚1月就业人口意外减少,未能扭转上月下滑的颓势。新西兰1月季调后制造业PMI小幅下滑至56.2,扩张放缓。

  第二部分:早间国际外盘行情汇总
  (综合早间最新国际原油,航运及黄金等资本市场行情与评论分析)

  原油方面:油价小跌,因美国数据疲弱及炼厂维修。周四到期的3月布兰特原油收跌0.06美元,报每桶108.73美元。4月期货升0.13美分,报108.48美元。美国原油收跌0.02美元,报每桶100.35美元,盘中低见99.40美元,跌穿了200日移动均线切入位99.51美元。

  *IEA称原油需求强于预期,库存减少
  *美国原油期货从四个月高位回落

  布兰特原油期货周四小跌,受到炼厂维修季节需求将下降的预估打压,且全球最大石油消费国-美国上周初请失业金人数增加。
  另外美国零售销售数据疲弱,显示今年冬季异常寒冷,取暖占了消费者一大部分开支。数据打压美股,且令油价承压。
  “任何来自美国的负面消息都会给市场带来需求受损的信号,会导致油价暂时回落。”能源顾问影音先锋资源SchneiderElectric的商品分析师MichaelWeis表示。
  国际能源署(IEA)的一份报告限制了布兰特原油的跌幅。IEA周四表示,强于预期的需求已使石油库存降至2008年以来最低水平,令市场供应趋紧而且与供大于求的预期相背。
  IEA称,2013年第四季发达国家石油库存每日下降150万桶,创下1999年以来最大单季跌幅。
  分析师表示,受到取暖油先锋资源上升支撑,美国原油期货尾盘一度小涨,但在最后一刻转跌。
  1937(格林尼治时间),取暖油期货升1.8美分或0.6%。
  周四到期的3月布兰特原油收跌0.06美元,报每桶108.73美元。4月期货升0.13美分,报108.48美元。
  美国原油收跌0.02美元,报每桶100.35美元,盘中低见99.40美元,跌穿了200日移动均线切入位99.51美元。

  黄金方面:金价升穿1,300美元,为11月来首见。COMEX-4月期金升5.10美元,结算价报每盎司1,300.10美元。路透初步数据显示,成交量较30日均值低约35%。
  *美国零售销售下滑,初请失业金人数增加
  *对央行放缓缩减刺激措施的希望提振金价
  *利多双底形态可能推高金价
  *关注周五美国进出口先锋资源和工业生产数据
  黄金先锋资源周四升穿1,300美元,为逾三个月来首见。在美国公布令人失望的零售销售数据打压美元,并提升了黄金货币对冲吸引力后,金价大涨约1%。
  美国公布1月零售销售意外下滑,且上周初请失业金人数增加,进一步显示经济成长放缓后,美元指数下挫0.5%。
  包括连续两个月就业增长疲弱在内的近期美国经济数据,令人疑问美国经济能否维持成长态势,并令一些投资人希望美联储会放缓缩减购债的步伐。
  SarhanCapital执行长AdamSarhan表示,“在守住了1,180美元后,金价在过去六个月筑底,之后金价可能会开始新的升势。”
  2033(格林尼治时间),现货金升0.9%,报1,301.79美元,稍早触及1,302.40美元的11月8日来高位。
  COMEX-4月期金升5.10美元,结算价报每盎司1,300.10美元。路透初步数据显示,成交量较30日均值低约35%。
  花旗集团技术研究部门CitiFX的分析师TomFitzpatrick表示,在去年6月至12月形成双底后,金价可能获得提振。
  全球最大黄金上市交易基金SPDRGoldTrust的黄金持仓量周二增加1.80吨,至798.85吨。去年该基金黄金持仓量减少约500吨,但在过去三周一直没有减少。
  其他贵金属方面,现货银升1.1%,报每盎司20.45美元;现货铂金升0.6%,报每盎司1,409.80美元;现货钯金涨0.7%,报每盎司729.25美元。

  海运方面,波罗的海干散货运价指数大涨逾1%,因海岬型船运费上升。干散货运价指数升12点,至1,097点。
  波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周四大涨逾1%,因海岬型船运费上升。
  干散货运价指数升12点,至1,097点。该指数衡量的是铁石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
  波罗的海海岬型船运价指数升9点,或0.58%,至1,557点。日均获利升167美元,至8,418美元。该型船舶的通常运载量为15万吨,运载比如铁矿石或煤炭等货物。
  波罗的海巴拿马型船运价指数跌11点,或0.83%,报1,313点。日均获利跌78美元,至10,517美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

  全球汇市:
  ★美国1月零售月率转为下降,差于预期
  ★美国12月商业库存数据略好于预期
  ★风险货币普遍反弹,澳元收复部分日内跌势
  ★关注亚洲时段中国通胀数据
  ★关注欧洲时段欧元区GDP数据
  时段内消息面非常平静,不过非美货币表现较为强势,欧元,英镑,纽元延续日内涨势,而亚洲时段受就业数据打压的澳元也收复了部分日内跌势。
  非美货币时段内强势的原因可能出于两点。一是美国经济数据,虽然商业库存数据好于预期,不过稍早公布的销售数据却大幅差于预期,美国1月零售销售月率下降了0.4%,弱于上月的增长0.2%,延续了近期美国经济数据疲软的态势,数据公布后非美货币的涨势有所扩大;二是市场情绪的继续好转,时段内美股在早盘小幅回落后便持续反弹,纳斯达克上破了此前的高点,确认涨势延续,市场风险偏好继续上升,风险货币受到追捧,促进了欧系货币与商品货币的涨势,美元/日元汇价也收复了部分跌势。
  对于澳元的日内跌势,应该更多地倾向于获利回吐之后的修正,无论今日的数据好坏,都不能单纯的像过去近一年以来当做逢高做空的机会,在过去的一到两个月中,经济数据,纽储行,澳储行以及市场情绪等各方面的表现,都推动一个更加中立的交易观点,即使不能逢低买入,但至少不能激进的做空,在目前的走势中,买入做多的风险与做空的风险几乎相当,也许市场再度下跌,做空情绪高涨,就更令人高兴了。

  ◆纽约汇市:
  美元兑欧元触及两周低位,遭遇全面抛售
  *美元下挫,因零售销售疲弱引发经济忧虑
  *欧元,日圆,瑞郎和英镑表现亮丽
  *澳元下滑,因就业数据疲弱
  美元兑欧元周四下跌至两周低位,兑其他主要货币也走软,因美国零售销售意外下滑,燃点对美国经济增长可能放缓的忧虑。
  在弱于预期的零售销售数据公布后,欧元兑美元上涨,升至1月27日来最高的1.3692美元,之后缩减涨幅,纽约尾盘升0.6%,报1.3673美元。
  “零售销售数据引发投资人出脱美元多头头寸,”RBCCapitalMarkets高级汇市策略师GregMoore表示,他补充说,投资人越来越多的关注替代美元的货币,“有其他货币更安全。”
  美国1月零售销售较前月下降0.4%,暗示经济增长放缓,且为连续第二个月下跌。一些分析师认为部份原因是受美国严寒天气影响。
  在零售销售数据出炉前,上周另一份报告显示过去两个月美国就业岗位增长大幅放缓。
  零售销售数据拖累美元指数。美元指数原本已下跌超过0.4%,在零售报告公布后一度跌至80.194低位,在纽约尾盘报80.333,下滑0.43%。
  美元兑日圆跌0.30%,报102.23日圆,盘中低见101.695日圆。美元兑瑞郎跌0.75%,报0.8939瑞郎。
  英镑兑美元触及约三年来最高,因美国数据疲弱,和英国央行上调经济预估形成对照。在纽约尾盘,英镑报1.6648美元。
  很多银行在今年初押注美元兑其他主要货币上涨,因确信美国联邦储备理事会(美联储/FED)稳步缩减购债将推高美元利率和吸引资金。
  不过,10年期美债收益率未能进一步接近3%,令许多交易商失望,主要货币市场走势徘徊。
  “今日走势似乎主要是逼出昨日建立的部分头寸,”苏格兰皇家银行策略师PaulRobson说。
  “美元的避险地位被蚕食,随着股市下跌,美元指数也小跌,”德国商业银行策略师PeterKinsella说。
  加拿大丰业银行外汇策略师CamillaSutton表示,一些今年迄今回报最好的货币的表现和美国政策没有关系,如澳元,加元,土耳其里拉和挪威克朗。这些货币走强,大部份原因是央行政策或者是该国事件。
  “我们预计第一季回报将继续受个别国家国内题材推动,”Sutton在评论中写道,”对央行而言,最重要的推动因素是通胀数据,这很可能也是对市场的主要刺激因素。”
  澳元周四一度下跌约1%,因澳洲就业报告意外疲弱。纽约尾盘,澳元兑美元收复大部份失地,报0.90美元,下跌0.42%。

  ◆新兴市场汇市:
  多数新兴市场货币上涨,因美国数据疲弱
  多数新兴市场货币兑美元周四上涨,因美国零售数据令人失望。
  美国商务部周四公布,美国1月零售销售较前月减少0.4%,预估为持平;1月扣除汽车的零售销售较前月持平,预估为增加0.1%。
  一些交易商认为新兴市场货币在下午交易中普遍上涨是因为美国数据疲弱,但其他交易商考虑到美国天气寒冷对数据造成影响,认为汇率上涨是新兴市场货币近期下跌后出现修正。
  所有拉美主要货币兑美元上涨,巴西雷亚尔兑美元升逾1%,墨西哥披索兑美元上升0.2%,智利披索也攀升,因企业,主要是矿业影音先锋资源,在当地市场卖出美元。
  加元兑美元小涨,延续从近期低点的反弹之势
  加元兑美元周四小涨,延续近期扶助加元从上月大跌中反弹的动能,许多分析师目前表示上月加元跌势过度。
  本周为数不多的加拿大经济数据之一显示加拿大12月新屋先锋资源上升0.1%,符合预期。
  美国经济数据对加元影响更大,美国公布1月零售销售意外下滑,盘中一度打压加元。
  加元兑美元收报1.0977加元或0.9110美元,周三收报1.0997加元或0.9093美元。加元在过去六个交易日中有五日上涨。
  兰特兑美元大致持稳,罢工示威继续令兰特承压
  南非兰特兑美元周四大致持稳,包括罢工和示威等国内因素可能在中期内会继续令兰特承压。
  1714(格林尼治时间),兰特兑美元报11.0100,较周三收盘变动不大,盘中稍早低见11.1225。
  兰特仍受到国内问题困扰,包括矿工罢工以及城镇抗议基本服务差的示威活动,这些给南非经济前景蒙上了阴影。

  ◆人民币:
  人民币连贬第三天收创年内新低,但客盘净结汇正在加重
  *即期连续第三天收贬
  *盘中低点和收盘价均创年内新低
  *大行购汇形成的阻力位随中间价下移
  *短期内连续贬值幅度可能有限
  人民币兑美元即期周四连续第三天走贬,并续创出年内新低。交易人士称,中间价第二天下跌,大行购汇对人民币形成的阻力位也随之移动,使得整体窄幅振荡区间向下平移。部分银行反映客盘需求相对均衡,但更多银行称购汇盘已经逐步消化,客盘净结汇压力再次加大。
  在岸和离岸先锋资源差距较大带来套利的结汇盘也是其原因之一。一中资大行交易员表示,客盘净结汇还是较重,但市场上还是有购汇对美元构成支撑,大体上是跟住中间价走势的。不过他认为短期内人民币贬值幅度不会太明显,估计最多到6.07附近。
  一股份行交易员表示,今天疑似的干预力度没有此前那么强,而净结汇力量反而变强了。
  尾盘时很多美元多头看大行购汇力度不大,短时间内涌出来抛售,导致人民币贬幅缩窄。他并认为,虽然净结汇力量加大,即期短期内走势很可能还是跟中间价保持一致,同时也要看大行购汇力度。短期内持稳的可能性偏大。
  全球汇市方面,澳元周四急剧挫低,因澳洲就业报告意外疲弱,重燃澳洲央行降息的可能性。
  中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。

  2月14日国内有色金属走势预测

  铜:隔夜,沪期铜夜盘跟随外盘小幅低开于50520元/吨,但随着外盘收复失地,沪期铜跟随短暂下测50390元/吨低位后即逐步企稳返升,最终收报高位50580元/吨,下跌70元/吨。夜盘交投依旧有限,多空等待数据指引,一旦铜价出现走向趋势,由于盘面较轻而出现的买盘或抛盘,都将令铜价容易出现剧烈波动。
  铝:国内资金方面,本周央行未进行公开操作,周内1200亿元逆回购到期,加上春节已到期的3300亿元逆回购,本周央行公开市场自然净回笼资金4500亿元。节后资金大量回流以及外汇套利活跃的情况下,本周尽管有大量公开市场逆回购到期,且央行未做任何对冲,但从隔夜回购利率走低的趋势上来看,市场资金面依旧非常宽松。
  铅:国内资金方面,本周央行未进行公开操作,周内1200亿元逆 22db 回购到期,加上春节已到期的3300亿元逆回购,本周央行公开市场自然净回笼资金4500亿元。节后资金大量回流以及外汇套利活跃的情况下,本周尽管有大量公开市场逆回购到期,且央行未做任何对冲,但从隔夜回购利率走低的趋势上来看,市场资金面依旧非常宽松。
  锌: 隔夜沪期锌主力1404合约开于15080元/吨,受美国经济数据不佳拖累,伦锌震荡走低,沪期锌下探至15045元/吨一线。随后在伦锌震荡走高带动下,沪期锌重心逐步上移,尾盘回升至红盘位置,但由于沪期锌盘间多空争夺胶着,涨幅较为有限,沪期锌主力最终收于15090元/吨,上涨5元/吨,涨幅为0.03%。量仓方面,成交量增778手至6184手,持仓量增730手至94638手。
  锡:隔夜伦锡冲高回落,最高触及22600美元/吨一线,但收盘依然承压,收涨101美元/吨。投资者静待新的线索指引,因向好的中国贸易数据带来的支撑作用正在消退。

 
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